Stammdaten
| Fondsname | UniSelection: Global I |
|---|---|
| ISIN | DE0005326789 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 18.06.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktienfonds angelegt, die weltweit in Unternehmen aller Branchen investieren. Darunter fallen sowohl Standardwertefonds als auch Aktienfonds, die einen Schwerpunkt zum Beispiel auf Wachstumswerte setzen. Die Auswahl der Fonds erfolgt auf Basis von qualitativen und quantitativen Kriterien wie der Bewertung von renommierten Rating-Agenturen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement weicht aufgrund der Investition in Zielfonds vom Vergleichsmaßstab ab. Der Fonds UniSelection: Global I wird zum 18.06.2025 auf den UniStrategie: Offensiv verschmolzen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.05.2001 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 120,41 EUR (18.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 129,85 EUR / 20,90 EUR |
| Fondsvolumen | 194,82 Mio. EUR (Stand: 18.06.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -17,57 % | -17,57 % | -20,35 % | -31,95 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 696 | 238 |
| Maximaler Gewinn | 5,79 % | 8,64 % | 10,16 % | 14,79 % |
| Maximaler Verlust | -5,78 % | -7,74 % | -7,74 % | -15,33 % |
| Sharpe Ratio | 0,11 | 0,56 | 0,72 | 0,54 |
| Volatilität | 12,53 % | 10,66 % | 10,72 % | 11,52 % |
| Performance | 4,07 % | 29,15 % | 55,08 % | 94,73 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,99 % | -5,65 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,67 % | -8,02 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,56 % | -10,68 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 18.06.2020 - 18.06.2021 | 32,21% |
|---|---|
| 18.06.2021 - 18.06.2022 | -9,18% |
| 18.06.2022 - 18.06.2023 | 7,12% |
| 18.06.2023 - 18.06.2024 | 15,85% |
| 18.06.2024 - 18.06.2025 | 4,07% |
Top Holdings
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF | 9,11 % | |
|---|---|---|
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 7,35 % | |
| FAST - Global Fund | 7,21 % | |
| Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund | 5,91 % | |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | 5,90 % | |
| MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund | 5,73 % | |
| US Structured Research Equity Fund | 4,71 % | |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF | 4,62 % | |
| UnionGeldmarktFonds | 4,24 % | |
| Wellington Strategic European Equity Fund | 2,68 % |
Länderallokation
| Global | 28,60 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 26,61 % | |
| Europa | 20,70 % | |
| Asien/Pazifik | 5,53 % | |
| Emerging Markets | 2,60 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 78,14 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 15,97 % | |
| Rentenorientierte Anlagen | 3,59 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 60,90 % | |
|---|---|---|
| Euro | 32,69 % | |
| Japanische Yen | 6,35 % | |
| Kanadische Dollar | 0,05 % | |
| Britische Pfund | 0,01 % |
Ratings
| A+ bis A- | 2,38 % | |
|---|---|---|
| AA+ bis AA- | 1,11 % | |
| BBB+ bis BBB- | 0,10 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 2,40 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 1,19 % |