Stammdaten
| Fondsname | VR Sachsen Global Union |
|---|---|
| ISIN | DE0005326698 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 24.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen kann unter anderem in Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds sowie alternative Geldanlagen, dazu zählen beispielweise auch Rohstofffonds, angelegt werden. Der Anteil an Offenen Immobilienfonds kann gehalten werden. Das Fondsvermögen wird je nach Marktsituation flexibel angelegt, was mit einem Wechsel von Anlageschwerpunkten einhergehen kann. Dabei beträgt die maximale Aktienquote derzeit 40 Prozent. Die Vermögensaufteilung wird vom Fondsmanagement auf Basis einer Analyse der internationalen Konjunktur- und Branchenentwicklung aktiv vorgenommen. Der regionale Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf Europa. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | R+V |
| Auflagedatum | 02.05.2001 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 46,27 EUR (24.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 51,84 EUR / 23,18 EUR |
| Fondsvolumen | 165,80 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,80 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -2,21 % | -12,35 % | -14,10 % | -14,44 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 32 | n.v. | 333 | 383 |
| Maximaler Gewinn | 1,96 % | 2,69 % | 3,97 % | 3,97 % |
| Maximaler Verlust | -0,87 % | -3,74 % | -8,84 % | -8,84 % |
| Sharpe Ratio | 0,62 | -0,53 | 0,00 | 0,11 |
| Volatilität | 2,28 % | 3,50 % | 3,95 % | 3,36 % |
| Performance | 5,18 % | -1,53 % | 3,12 % | 5,64 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,68 % | -0,96 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -0,99 % | -1,40 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -1,33 % | -1,89 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -5,41% |
|---|---|
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 10,72% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | -2,68% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -3,80% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 5,18% |
Top Holdings
| UniInstitutional Euro Reserve Plus | 12,71 % | |
|---|---|---|
| 2.200 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2024) | 4,79 % | |
| Siemens Balanced | 4,44 % | |
| Flossbach von Storch Bond Opportunities | 4,12 % | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I | 3,96 % | |
| Siemens Diversified Growth | 3,72 % | |
| MEAG EuroErtrag | 3,52 % | |
| DJE - Zins & Dividende | 3,37 % | |
| Carmignac Portfolio Credit | 2,67 % | |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermoegensverwaltungsfonds Nr.1 | 2,61 % |
Länderallokation
| Europa | 40,80 % | |
|---|---|---|
| Global | 27,20 % | |
| Nordamerika | 11,11 % | |
| Emerging Markets | 5,61 % | |
| Asien/Pazifik | 2,73 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 42,65 % | |
|---|---|---|
| Sonstige | 25,94 % | |
| Aktienorientierte Anlagen | 13,50 % | |
| Liquidität | 12,55 % | |
| Immobilien | 4,68 % | |
| Rohstoffe | 0,68 % |
Branchenallokation
| Finanzwesen | 1,87 % | |
|---|---|---|
| IT | 1,76 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 1,52 % | |
| Gesundheitswesen | 1,14 % | |
| Industrie | 1,00 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,96 % | |
| Telekommunikationsdienste | 0,62 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,47 % | |
| Energie | 0,37 % | |
| Immobilien | 0,09 % |
Währungsallokation
| Euro | 98,32 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 0,30 % | |
| Hongkong-Dollar | 0,29 % | |
| Taiwan-Dollar | 0,24 % | |
| Südkoreanische Won | 0,21 % | |
| Indische Rupien | 0,15 % | |
| Sonstige | 0,13 % | |
| Brasilianische Real | 0,10 % | |
| Japanische Yen | 0,09 % |
Ratings
| Kein Rating | 13,88 % | |
|---|---|---|
| A+ bis A- | 9,83 % | |
| AAA | 7,59 % | |
| BBB+ bis BBB- | 5,70 % | |
| AA+ bis AA- | 3,36 % | |
| BB+ bis BB- | 2,06 % | |
| B+ bis B- | 0,20 % | |
| CC+ bis CC- | 0,01 % | |
| CCC+ bis CCC- | 0,01 % | |
| D | 0,01 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 11,37 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 7,21 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 0,46 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 0,44 % | |
| > 10 Jahre | 0,42 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 0,41 % |