Stammdaten
| Fondsname | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk |
|---|---|
| ISIN | DE0005326532 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 24.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die einem klar definierten Anforderungskatalog hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit entsprechen. Hierbei wird ein umfangreiches Verfahren zur Ermittlung der Nachhaltigkeit der Emittenten angewendet. Zunächst einmal stellen strenge Ausschlusskriterien die wichtigste Hürde für Unternehmen dar. So werden Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen, die Streumunition und Landminen produzieren oder Kernarbeitsnormen und Menschenrechte verletzen, ausgeschlossen. Ebenso werden solche Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in Bereichen wie zum Beispiel Rüstungsgüter, gebrannter Alkohol und Tabak oder durch das Angebot von Glücksspiel erzielen. In einem zweiten Schritt erfolgt eine Analyse nach dem Best-in-Class-Ansatz, um diejenigen Wertpapieranbieter zu ermitteln, die das Nachhaltigkeitskonzept am besten umsetzen. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement der Union Investment Einzeltitel nach der Renditeerwartung aus. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Wertpapiere ethische, christliche, soziale und ökologische Kriterien. Ergänzt wird der Nachhaltigkeitsansatz durch aktives Wahrnehmen der Aktionärsrechte (Engagement). Dabei werden in einem konstruktiven Dialog mit den Unternehmen sowohl unternehmerische Inhalte und Aspekte der Unternehmenskultur wie auch soziale und ökologische Themen adressiert. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.03.2001 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 73,01 EUR (24.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 75,19 EUR / 19,36 EUR |
| Fondsvolumen | 224,84 Mio. EUR (Stand: 21.12.2020) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -6,29 % | -17,82 % | -29,12 % | -29,12 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 18 | 532 | 368 | 368 |
| Maximaler Gewinn | 5,70 % | 9,30 % | 9,30 % | 9,30 % |
| Maximaler Verlust | -1,71 % | -6,74 % | -9,34 % | -9,34 % |
| Sharpe Ratio | 1,92 | 0,37 | 0,36 | 0,50 |
| Volatilität | 9,69 % | 12,30 % | 14,77 % | 13,81 % |
| Performance | 23,64 % | 18,87 % | 33,34 % | 99,67 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,89 % | -4,08 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,19 % | -5,93 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,65 % | -8,00 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -8,54% |
|---|---|
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 22,64% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | -1,43% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -2,46% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 23,64% |
Top Holdings
| Microsoft Corporation | 3,44 % | |
|---|---|---|
| Boston Scientific Corporation | 3,18 % | |
| Bayer. Motoren Werke AG | 3,03 % | |
| Salesforce Inc. | 2,99 % | |
| Accenture Plc. | 2,85 % | |
| Comcast Corporation | 2,78 % | |
| Mastercard Inc. | 2,51 % | |
| Dow Inc. | 2,47 % | |
| Costco Wholesale Corporation | 2,20 % | |
| UnitedHealth Group Inc. | 2,18 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 74,58 % | |
|---|---|---|
| Europa | 19,08 % | |
| Emerging Markets | 3,03 % | |
| Asien/Pazifik | 2,43 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 99,12 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 0,88 % |
Branchenallokation
| IT | 23,00 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 14,95 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,07 % | |
| Industrie | 10,36 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 8,92 % | |
| Gesundheitswesen | 8,18 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,88 % | |
| Telekommunikationsdienste | 7,51 % | |
| Energie | 1,96 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,89 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 65,98 % | |
|---|---|---|
| Japanische Yen | 10,75 % | |
| Britische Pfund | 4,34 % | |
| Kanadische Dollar | 3,00 % | |
| Schweizer Franken | 2,52 % | |
| Euro | 2,13 % | |
| Australische Dollar | 1,68 % | |
| Hongkong-Dollar | 0,72 % | |
| Sonstige | 0,60 % |