Stammdaten
| Fondsname | KCD-Union ESG AKTIEN |
|---|---|
| ISIN | DE0005326532 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die einem klar definierten Anforderungskatalog hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit entsprechen. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände investiert, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Zunächst stellen strenge Ausschlusskriterien die wichtigste Hürde für Unternehmen dar. So werden Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen, die Streumunition und Landminen produzieren oder Kernarbeitsnormen und Menschenrechte verletzen, ausgeschlossen. Ebenso werden solche Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in Bereichen wie zum Beispiel Rüstungsgüter, gebrannter Alkohol und Tabak oder durch das Angebot von Glücksspiel erzielen. Daran anschließend werden die vergangenen und gegenwärtigen Nachhaltigkeitsaktivitäten der Emittenten von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes analysiert. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement der Union Investment Einzeltitel nach der Renditeerwartungen aus. Der Fonds berücksichtigt mit der Auswahl der Wertpapiere christliche, soziale und ökologische Kriterien. Ergänzt wird der Nachhaltigkeitsansatz durch aktives Wahrnehmen der Aktionärsrechte (Engagement). Dabei werden in einem konstruktiven Dialog mit den Unternehmen sowohl unternehmerische Inhalte und Aspekte der Unternehmenskultur wie auch soziale und ökologische Themen adressiert. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.03.2001 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 78,35 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 84,36 EUR / 19,36 EUR |
| Fondsvolumen | 361,22 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -17,65 % | -17,65 % | -17,82 % | -29,12 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 532 | 368 |
| Maximaler Gewinn | 5,64 % | 9,30 % | 9,30 % | 9,30 % |
| Maximaler Verlust | -7,12 % | -7,12 % | -7,12 % | -9,34 % |
| Sharpe Ratio | 0,09 | 0,66 | 0,58 | 0,35 |
| Volatilität | 15,23 % | 13,10 % | 12,56 % | 14,01 % |
| Performance | 4,27 % | 39,36 % | 50,91 % | 69,62 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,87 % | -6,89 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -6,91 % | -9,77 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,20 % | -13,01 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 19,90% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -9,69% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | 12,66% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | 18,63% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | 4,27% |
Top Holdings
| AXA S.A. | 4,02 % | |
|---|---|---|
| Allianz SE | 4,01 % | |
| NVIDIA Corporation | 3,65 % | |
| Microsoft Corporation | 3,62 % | |
| Verizon Communications Inc. | 3,62 % | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3,29 % | |
| Orange S.A. | 2,97 % | |
| AT & T Inc. | 2,85 % | |
| CME Group Inc. | 2,61 % | |
| Technip Energies NV | 2,52 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 60,71 % | |
|---|---|---|
| Europa | 33,29 % | |
| Emerging Markets | 2,00 % | |
| Asien/Pazifik | 1,68 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 97,69 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 2,31 % |
Branchenallokation
| Finanzwesen | 27,46 % | |
|---|---|---|
| IT | 14,82 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,23 % | |
| Telekommunikationsdienste | 12,92 % | |
| Industrie | 10,57 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,02 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 6,75 % | |
| Energie | 3,54 % | |
| Gesundheitswesen | 1,36 % | |
| Immobilien | 1,19 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 65,35 % | |
|---|---|---|
| Japanische Yen | 5,73 % | |
| Britische Pfund | 4,52 % | |
| Kanadische Dollar | 3,72 % | |
| Schweizer Franken | 3,52 % | |
| Hongkong-Dollar | 2,03 % | |
| Australische Dollar | 1,94 % | |
| Norwegische Kronen | 1,04 % |