Stammdaten
| Fondsname | KCD-Union ESG RENTEN |
|---|---|
| ISIN | DE0005326524 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Das Sondervermögen investiert weltweit weitestgehend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände investiert, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Für den Erwerb dieser Vermögensgegenstände werden Ausschlusskriterien festgelegt, die die wichtigste Hürde für Unternehmen, Institutionen und Länder darstellen. Beispielsweise werden Unternehmen, die Rüstungsgüter, gebrannter Alkohol und Tabak produzieren oder Glückspiel anbieten grundsätzlich ausgeschlossen. Staaten, die Menschenrechte systematisch verletzten oder Todesstrafe praktizieren werden ebenfalls ausgeschlossen. Daran anschließend werden die vergangenen und gegenwärtigen Nachhaltigkeitsaktivitäten der Emittenten von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes analysiert. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement der Union Investment Einzeltitel nach der Renditeerwartungen aus. Der Fonds berücksichtigt mit der Auswahl der Wertpapiere christliche, soziale und ökologische Kriterien. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab8 , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als aus negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.03.2001 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 47,84 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 55,74 EUR / 43,46 EUR |
| Fondsvolumen | 70,04 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -2,94 % | -9,31 % | -20,32 % | -20,32 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 1,85 % | 3,93 % | 3,93 % | 3,93 % |
| Maximaler Verlust | -1,28 % | -4,30 % | -4,30 % | -5,40 % |
| Sharpe Ratio | 0,01 | -0,37 | -0,85 | -0,28 |
| Volatilität | 3,29 % | 4,71 % | 4,24 % | 3,53 % |
| Performance | 2,86 % | 2,27 % | -10,65 % | -4,73 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,04 % | -1,47 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,49 % | -2,10 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -1,98 % | -2,81 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 1,65% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -14,05% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | -2,89% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | 2,38% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | 2,86% |
Top Holdings
| 4.000 % Italien Reg.S. v.05(2037) | 2,97 % | |
|---|---|---|
| 0.864 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.22(2027) | 1,95 % | |
| 0.010 % Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028) | 1,84 % | |
| 0.625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2027) | 1,79 % | |
| 2.500 % Sparebanken Norge Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027) | 1,72 % | |
| 4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.23(2031) | 1,67 % | |
| 3.550 % Spanien Reg.S. v.23(2033) | 1,49 % | |
| 3.000 % ING Belgium S.A./NV EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2031) | 1,45 % | |
| 0.450 % The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.22(2026) | 1,41 % | |
| 0.625 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2027) | 1,39 % |
Länderallokation
| Europa | 80,30 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 9,78 % | |
| Asien/Pazifik | 3,88 % | |
| Emerging Markets | 2,86 % | |
| Global | 0,44 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 97,26 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 2,74 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,00 % |
|---|
Ratings
| AAA | 37,75 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 32,09 % | |
| A+ bis A- | 18,31 % | |
| AA+ bis AA- | 7,83 % | |
| BB+ bis BB- | 1,14 % | |
| B+ bis B- | 0,15 % |
Laufzeiten
| 5 bis 7 Jahre | 24,18 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 20,31 % | |
| > 10 Jahre | 15,64 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 15,44 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 12,62 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 9,08 % |