Stammdaten
| Fondsname | LBBW Rohstoffe & Ressourcen |
|---|---|
| ISIN | DE0005326482 |
| Fondskategorie | Dachfonds |
| Stand | 24.04.2024 |
| Anlagestrategie | Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in Wertpapieren angelegt, deren Emittenten Produkte und Dienstleistungen anbieten, die durch den Klimawandel, digitalen Wandel und/oder gesellschaftlich-demografischen Wandel beeinflusst werden. Der Begriff "Welt im Wandel" steht für eine sich im Wandel befindliche Welt, deren Wirtschaft durch die Auswirkungen verschiedener Trends eine wirtschaftliche Transformation erfährt. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Hierbei beträgt die maximale Quote für Investitionen in Aktien 80 Prozent des Aktivvermögens. Zudem gilt, dass mindestens 25 Prozent des Aktivvermögens des OGAW-Sondervermögens in solche Kapitalbeteiligungen i.S. des § 2 Absatz 8 InvStG angelegt werden, die nach den Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens müssen in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen angelegt werden, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Die Nachhaltigkeitskriterien beziehen sich dabei auf die sogenannten ESG-Faktoren Umwelt, Soziales und Governance. Investitionen in Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes mit Rüstung, Kohle, Tabak und/oder anderen kontroversen Geschäftspraktiken erwirtschaften, dürfen nicht getätigt werden. Investitionen in Wertpapiere von Emittenten, die schwerwiegend gegen den UN Global Compact verstoßen, dürfen ebenfalls nicht getätigt werden. Bei der Nachhaltigkeitsanalyse von öffentlichen Emittenten steht ein gutes Abschneiden der jeweiligen Staaten in der Bewertung der Demokratie- und Menschenrechte im Fokus. |
| Kapitalanlagegesellschaft | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Fondmanagement | Epp / Rebmann |
| Auflagedatum | 21.02.2005 |
| Geschäftsjahr | 1. Februar - 31. Januar |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 38,51 EUR (24.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 39,68 EUR / 16,29 EUR |
| Fondsvolumen | 35,05 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -4,94 % | -11,06 % | -40,96 % | -42,01 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 33 | 425 | 295 | 295 |
| Maximaler Gewinn | 4,95 % | 6,50 % | 16,26 % | 16,26 % |
| Maximaler Verlust | -2,32 % | -5,81 % | -13,90 % | -13,90 % |
| Sharpe Ratio | 1,21 | 0,54 | 0,35 | 0,27 |
| Volatilität | 6,34 % | 13,93 % | 19,98 % | 17,50 % |
| Performance | 11,86 % | 29,69 % | 44,70 % | 60,73 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,92 % | -2,72 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,77 % | -3,92 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,73 % | -5,27 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -22,67% |
|---|---|
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 44,28% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | 17,02% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -0,92% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 11,86% |
Top Holdings
| Mastercard Inc. | 2,93 % | |
|---|---|---|
| UNITED STATES 1.25% 31/12/2026 | 2,68 % | |
| 3% US Treasury N/B 7/2024 | 2,63 % | |
| United States of America Bonds 2022(25) S.AR-2025 | 2,59 % | |
| Air Liquide | 2,39 % | |
| Ameriprise Financial | 2,30 % | |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26) | 2,28 % | |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 | 2,15 % | |
| Nvidia | 2,10 % | |
| 5.375% United States of America DL-Bonds 2001(31) | 2,00 % |
Länderallokation
| USA | 52,73 % | |
|---|---|---|
| Frankreich | 10,97 % | |
| Italien | 5,72 % | |
| Japan | 4,82 % | |
| Kanada | 4,59 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,50 % | |
| Irland | 3,41 % | |
| Deutschland | 3,02 % | |
| Niederlande | 1,93 % | |
| Hongkong | 1,90 % |
Asset Allokation
| Aktien | 63,20 % | |
|---|---|---|
| Renten | 34,74 % | |
| Kasse | 2,20 % |
Branchenallokation
| Weitere Anteile | 64,94 % | |
|---|---|---|
| Holdings | 10,00 % | |
| Chemie + Pharma | 5,88 % | |
| Elektro | 5,57 % | |
| Verbrauchsgüter | 5,08 % | |
| Fahrzeug u. Maschinenbau | 4,18 % | |
| Software | 3,70 % | |
| Fonds | 0,65 % |
Währungsallokation
| USD | 42,71 % | |
|---|---|---|
| EUR | 41,81 % | |
| CAD | 7,74 % | |
| JPY | 4,85 % | |
| HKD | 1,90 % | |
| GBP | 0,51 % | |
| Weitere Anteile | 0,48 % |
Laufzeiten
| Weitere Anteile | 65,27 % | |
|---|---|---|
| 5 - 10 Jahre | 9,14 % | |
| > 10 Jahre | 8,26 % | |
| 1 - 3 Jahre | 7,55 % | |
| 3 - 5 Jahre | 5,81 % | |
| < 1 Jahr | 3,97 % |