Stammdaten

Fondsname VB Kassel Göttingen Union Select
ISIN DE0005314496
Fondskategorie Mischfonds
Stand 26.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen kann in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel insbesondere in führende Top-Unternehmen ("Blue Chips") investieren, anlegt werden. Weiterhin profitiert der Fonds durch Investitionen in wachstumsorientierte Fonds sowie Spezialitätenfonds, die zukunftsträchtige Marktbereiche abdecken. Die Aufteilung auf die verschiedenen Segmente wird vom Fondsmanagement auf Basis von Analysen der internationalen Konjunktur- und Branchenentwicklung aktiv vorgenommen. Der regionale Anlageschwerpunkt liegt aktuell auf Europa. Darüber hinaus kann das Aktienmarktrisiko konzeptionell bei fallenden Aktienmärkten durch die regelgebundene Absicherungsstrategie teilweise erheblich reduziert werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern kombiniert regelbasiertes Screening auf Basis eines quantitativen Modells und fundamentales Research mit dem Ziel, Risiken innerhalb eines Aktieninvestments zu reduzieren. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von den Ergebnissen des Modells abweichen.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 27.11.2000
Geschäftsjahr 1. April - 31. März
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 36,43 EUR (26.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 44,49 EUR / 14,85 EUR
Fondsvolumen 37,27 Mio. EUR (Stand: 21.12.2020)
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,75 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -9,29 % -21,28 % -21,28 % -21,99 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 102 n.v. n.v. 1.954
Maximaler Gewinn 4,71 % 5,65 % 6,45 % 6,45 %
Maximaler Verlust -2,53 % -5,71 % -5,71 % -5,71 %
Sharpe Ratio 0,63 -0,14 0,23 0,14
Volatilität 7,17 % 8,47 % 9,50 % 8,94 %
Performance 8,50 % 0,03 % 14,63 % 14,54 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -2,22 % -3,15 %
99,0 % Konfidenzniveau -3,19 % -4,51 %
99,9 % Konfidenzniveau -4,27 % -6,03 %

Rollierende Wertentwicklung

27.03.2019 - 27.03.2020 0,81%
27.03.2020 - 27.03.2021 13,67%
27.03.2021 - 27.03.2022 -1,21%
27.03.2022 - 27.03.2023 -6,68%
27.03.2023 - 27.03.2024 8,50%

Top Holdings

UniGlobal I 19,38 %
UniInstitutional European Equities Concentrated 11,87 %
iShares MSCI Europe UCITS ETF Acc 10,69 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE 8,33 %
UniNachhaltig Aktien Europa I 8,05 %
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/Ireland 6,61 %
UniEuroAktien 5,81 %
UniEuropa A 5,11 %
GAM Star Fund PLC - GAM Star European Equity 4,02 %
Russell Investment Co plc - Acadian Emerging Markets Equity UCITS II 3,25 %

Länderallokation

Europa 55,79 %
Nordamerika 20,00 %
Emerging Markets 10,08 %
Asien/Pazifik 3,94 %
Global 0,50 %

Asset Allokation

Aktienorientierte Anlagen 89,98 %
Liquidität 9,69 %
Rentenorientierte Anlagen 0,33 %

Branchenallokation

IT 10,83 %
Gesundheitswesen 7,88 %
Finanzwesen 7,68 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,78 %
Industrie 5,61 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 4,06 %
Basiskonsumgüter 2,76 %
Telekommunikationsdienste 2,45 %
Energie 1,81 %
Versorgungsbetriebe 1,00 %

Währungsallokation

Euro 64,14 %
US-Dollar 21,30 %
Britische Pfund 4,43 %
Japanische Yen 3,61 %
Schweizer Franken 3,02 %
Dänische Kronen 1,49 %
Sonstige 0,85 %
Kanadische Dollar 0,77 %
Schwedische Kronen 0,39 %

Ratings

A+ bis A- 0,20 %
BBB+ bis BBB- 0,06 %
AA+ bis AA- 0,05 %
AAA 0,02 %

Laufzeiten

0 bis 1 Jahr 0,21 %
1 bis 3 Jahre 0,12 %