Stammdaten

Fondsname UniStrategie: Ausgewogen
ISIN DE0005314116
Fondskategorie Mischfonds
Stand 26.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Anlagen erfolgen über Zielfonds. Selektiv können darüber hinaus Derivate zum Einsatz kommen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung von Anlageklassen und kombiniert Fonds anderer Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Fonds aus dem Angebot von Union Investment. Dabei investiert der Fonds strategisch zu rund 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) anlegen und rund 50 Prozent des Fondsvermögens in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30 Prozent und 70 Prozent betragen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 01.03.2000
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Thesaurierend
Kurs 73,68 EUR (26.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 75,66 EUR / 26,57 EUR
Fondsvolumen 1,06 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 1,25 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -4,87 % -16,06 % -20,74 % -20,74 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 35 n.v. 281 281
Maximaler Gewinn 4,25 % 5,34 % 6,73 % 6,73 %
Maximaler Verlust -1,88 % -5,00 % -10,01 % -10,01 %
Sharpe Ratio 1,89 0,08 0,46 0,60
Volatilität 4,87 % 5,94 % 7,18 % 6,74 %
Performance 13,21 % 4,63 % 20,49 % 50,35 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -1,43 % -2,02 %
99,0 % Konfidenzniveau -2,08 % -2,95 %
99,9 % Konfidenzniveau -2,82 % -3,99 %

Rollierende Wertentwicklung

26.03.2019 - 26.03.2020 -7,52%
26.03.2020 - 26.03.2021 24,53%
26.03.2021 - 26.03.2022 0,17%
26.03.2022 - 26.03.2023 -7,74%
26.03.2023 - 26.03.2024 13,21%

Top Holdings

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 10,38 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 8,09 %
UniEuroRenta Corporates M 6,22 %
iShares MSCI ACWI UCITS ETF 5,56 %
UniEuroRenta 4,48 %
UniGlobal I 3,59 %
UniInstitutional Global Equities Concentrated 3,11 %
iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF 3,10 %
UniEuroAnleihen 2,72 %
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 2,41 %

Länderallokation

Global 34,12 %
Europa 26,03 %
Nordamerika 21,64 %
Emerging Markets 9,20 %
Asien/Pazifik 6,23 %

Asset Allokation

Aktienorientierte Anlagen 52,59 %
Rentenorientierte Anlagen 40,72 %
Sonstige 4,18 %
Liquidität 2,31 %
Rohstoffe 0,20 %

Branchenallokation

IT 2,74 %
Gesundheitswesen 1,63 %
Finanzwesen 1,26 %
Nicht-Basiskonsumgüter 1,26 %
Industrie 0,96 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 0,77 %
Telekommunikationsdienste 0,57 %
Basiskonsumgüter 0,40 %
Energie 0,25 %
Immobilien 0,15 %

Währungsallokation

Euro 58,79 %
US-Dollar 28,68 %
Kanadische Dollar 1,56 %
Schwedische Kronen 1,29 %
Australische Dollar 0,71 %
Japanische Yen 0,64 %
Neuseeland-Dollar 0,43 %
Hongkong-Dollar 0,10 %

Ratings

Kein Rating 21,34 %
A+ bis A- 5,63 %
BBB+ bis BBB- 5,18 %
AAA 4,02 %
AA+ bis AA- 2,51 %
BB+ bis BB- 1,57 %
B+ bis B- 0,45 %
CCC+ bis CCC- 0,03 %

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre 4,80 %
3 bis 5 Jahre 3,52 %
0 bis 1 Jahr 3,44 %
5 bis 7 Jahre 3,18 %
7 bis 10 Jahre 2,70 %
> 10 Jahre 1,77 %