Stammdaten

Fondsname UniStrategie: Konservativ
ISIN DE0005314108
Fondskategorie Mischfonds
Stand 26.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Anlagen erfolgen über Zielfonds. Selektiv können darüber hinaus Derivate zum Einsatz kommen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung von Anlageklassen und kombiniert Fonds anderer Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Fonds aus dem Angebot von Union Investment. Dabei investiert der Fonds strategisch zu rund 75 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) anlegen und rund 25 Prozent des Fondsvermögens in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 10 Prozent und 40 Prozent betragen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 01.03.2000
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Thesaurierend
Kurs 70,74 EUR (26.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 76,38 EUR / 38,99 EUR
Fondsvolumen 1,79 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 1,25 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -3,40 % -15,24 % -15,24 % -15,24 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 36 n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 3,15 % 3,75 % 3,82 % 4,00 %
Maximaler Verlust -1,64 % -3,94 % -6,69 % -6,69 %
Sharpe Ratio 0,92 -0,66 0,06 0,51
Volatilität 3,58 % 3,93 % 4,24 % 4,05 %
Performance 7,04 % -4,29 % 4,00 % 24,42 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -1,11 % -1,58 %
99,0 % Konfidenzniveau -1,61 % -2,28 %
99,9 % Konfidenzniveau -2,17 % -3,07 %

Rollierende Wertentwicklung

26.03.2019 - 26.03.2020 -4,91%
26.03.2020 - 26.03.2021 14,27%
26.03.2021 - 26.03.2022 -3,54%
26.03.2022 - 26.03.2023 -7,29%
26.03.2023 - 26.03.2024 7,04%

Top Holdings

UniEuroRenta 12,47 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 9,07 %
iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF 7,75 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 6,24 %
XAIA Credit Debt Capital 2,26 %
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A 2,24 %
UniEuroRenta Corporates M 2,14 %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc - PIMCO Asia High Yield Bond Fund 2,06 %
iShares MSCI ACWI UCITS ETF 1,94 %
UniEuroAnleihen 1,86 %

Länderallokation

Europa 36,95 %
Global 29,22 %
Nordamerika 14,40 %
Emerging Markets 8,67 %
Asien/Pazifik 5,19 %

Asset Allokation

Rentenorientierte Anlagen 51,28 %
Aktienorientierte Anlagen 39,16 %
Liquidität 4,70 %
Sonstige 4,65 %
Rohstoffe 0,20 %

Branchenallokation

IT 1,34 %
Nicht-Basiskonsumgüter 0,81 %
Gesundheitswesen 0,80 %
Industrie 0,57 %
Finanzwesen 0,52 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 0,23 %
Telekommunikationsdienste 0,21 %
Basiskonsumgüter 0,15 %
Immobilien 0,14 %
Energie 0,13 %

Währungsallokation

Euro 90,42 %
US-Dollar 10,68 %
Schwedische Kronen 1,55 %
Kanadische Dollar 0,82 %
Neuseeland-Dollar 0,52 %
Australische Dollar 0,19 %
Dänische Kronen 0,04 %
Hongkong-Dollar 0,04 %

Ratings

Kein Rating 25,35 %
AAA 7,60 %
A+ bis A- 6,72 %
BBB+ bis BBB- 5,54 %
AA+ bis AA- 4,01 %
BB+ bis BB- 1,58 %
B+ bis B- 0,47 %
CCC+ bis CCC- 0,02 %

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre 7,53 %
0 bis 1 Jahr 5,62 %
3 bis 5 Jahre 4,54 %
5 bis 7 Jahre 3,88 %
7 bis 10 Jahre 2,47 %
> 10 Jahre 1,94 %