Stammdaten
Fondsname | DPAM B Equities NewGems Sustainable B EUR |
---|---|
ISIN | BE0946564383 |
Fondskategorie | |
Stand | 24.04.2024 |
Anlagestrategie | Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von sogenannten "Zukunftsunternehmen" der ganzen Welt an, die durch das Akronym NEWGEMS identifiziert werden und Tendenzen und thematische Geschäftszweige in Verbindung mit Nanotechnologie, Umwelt, Wellness, der Generation Z, der E-Society, der Industrie 4.0 und der Sicherheit umfassen und nach Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgewählt werden. |
Kapitalanlagegesellschaft | Degroof Petercam Asset Management (B) |
Fondmanagement | Alexander Roose, Dries Dury, Quirien Lemey |
Auflagedatum | 02.10.2006 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 291,34 EUR (24.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 302,68 EUR / 67,56 EUR |
Fondsvolumen | 1,26 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Fondsdomizil | Belgien |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,60 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -11,87 % | -32,05 % | -32,05 % | -32,05 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 35 | 449 | 449 | 449 |
Maximaler Gewinn | 10,09 % | 14,28 % | 14,28 % | 14,28 % |
Maximaler Verlust | -3,66 % | -10,45 % | -10,45 % | -10,45 % |
Sharpe Ratio | 1,56 | 0,15 | 0,58 | 0,69 |
Volatilität | 14,15 % | 20,29 % | 21,29 % | 18,30 % |
Performance | 27,37 % | 14,00 % | 84,10 % | 232,12 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -4,33 % | -6,13 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -6,26 % | -8,85 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -8,42 % | -11,90 % |
Rollierende Wertentwicklung
24.04.2019 - 24.04.2020 | 10,45% |
---|---|
24.04.2020 - 24.04.2021 | 46,22% |
24.04.2021 - 24.04.2022 | -7,31% |
24.04.2022 - 24.04.2023 | -3,44% |
24.04.2023 - 24.04.2024 | 27,37% |
Top Holdings
Microsoft | 7,72 % | |
---|---|---|
Nvidia | 5,83 % | |
Amazon.com | 5,43 % | |
Alphabet Inc A | 4,43 % | |
VISA INC | 3,19 % | |
Thermo Fisher | 2,62 % | |
Taiwan Semiconductor | 2,60 % | |
Danaher | 2,46 % | |
Astrazeneca | 2,20 % | |
Unitedhealth Group | 2,15 % |
Asset Allokation
Weitere Anteile | 97,35 % | |
---|---|---|
Kasse | 2,65 % |
Währungsallokation
USD | 74,18 % | |
---|---|---|
EUR | 14,04 % | |
GBP | 6,23 % | |
CAD | 2,74 % | |
SEK | 1,51 % | |
NOK | 1,29 % | |
Weitere Anteile | 0,01 % |