Stammdaten

Fondsname DPAM B Equities NewGems Sustainable B EUR
ISIN BE0946564383
Fondskategorie
Stand 24.04.2024
Anlagestrategie Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von sogenannten "Zukunftsunternehmen" der ganzen Welt an, die durch das Akronym NEWGEMS identifiziert werden und Tendenzen und thematische Geschäftszweige in Verbindung mit Nanotechnologie, Umwelt, Wellness, der Generation Z, der E-Society, der Industrie 4.0 und der Sicherheit umfassen und nach Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgewählt werden.
Kapitalanlagegesellschaft Degroof Petercam Asset Management (B)
Fondmanagement Alexander Roose, Dries Dury, Quirien Lemey
Auflagedatum 02.10.2006
Geschäftsjahr 1. Januar - 31. Dezember
Ertragsverwendung Thesaurierend
Kurs 291,34 EUR (24.04.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 302,68 EUR / 67,56 EUR
Fondsvolumen 1,26 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024)
Fondsdomizil Belgien
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,60 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -11,87 % -32,05 % -32,05 % -32,05 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 35 449 449 449
Maximaler Gewinn 10,09 % 14,28 % 14,28 % 14,28 %
Maximaler Verlust -3,66 % -10,45 % -10,45 % -10,45 %
Sharpe Ratio 1,56 0,15 0,58 0,69
Volatilität 14,15 % 20,29 % 21,29 % 18,30 %
Performance 27,37 % 14,00 % 84,10 % 232,12 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -4,33 % -6,13 %
99,0 % Konfidenzniveau -6,26 % -8,85 %
99,9 % Konfidenzniveau -8,42 % -11,90 %

Rollierende Wertentwicklung

24.04.2019 - 24.04.2020 10,45%
24.04.2020 - 24.04.2021 46,22%
24.04.2021 - 24.04.2022 -7,31%
24.04.2022 - 24.04.2023 -3,44%
24.04.2023 - 24.04.2024 27,37%

Top Holdings

Microsoft 7,72 %
Nvidia 5,83 %
Amazon.com 5,43 %
Alphabet Inc A 4,43 %
VISA INC 3,19 %
Thermo Fisher 2,62 %
Taiwan Semiconductor 2,60 %
Danaher 2,46 %
Astrazeneca 2,20 %
Unitedhealth Group 2,15 %

Asset Allokation

Weitere Anteile 97,35 %
Kasse 2,65 %

Währungsallokation

USD 74,18 %
EUR 14,04 %
GBP 6,23 %
CAD 2,74 %
SEK 1,51 %
NOK 1,29 %
Weitere Anteile 0,01 %