Stammdaten

Fondsname DPAM B Equities NewGems Sustainable B EUR
ISIN BE0946564383
Fondskategorie
Stand 30.06.2025
Anlagestrategie Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von sogenannten "Zukunftsunternehmen" der ganzen Welt an, die durch das Akronym NEWGEMS identifiziert werden und Tendenzen und thematische Geschäftszweige in Verbindung mit Nanotechnologie, Umwelt, Wellness, der Generation Z, der E-Society, der Industrie 4.0 und der Sicherheit umfassen und nach Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgewählt werden.
Kapitalanlagegesellschaft Degroof Petercam Asset Management (B)
Fondmanagement Alexander Roose, Dries Dury, Quirien Lemey
Auflagedatum 02.10.2006
Geschäftsjahr 1. Januar - 31. Dezember
Ertragsverwendung Thesaurierend
Kurs 302,71 EUR (30.06.2025)
Höchstkurs / Tiefstkurs 344,79 EUR / 67,56 EUR
Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR (Stand: 28.05.2025)
Fondsdomizil Belgien
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,60 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -26,64 % -26,64 % -32,05 % -32,05 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen n.v. n.v. 449 449
Maximaler Gewinn 7,61 % 14,28 % 14,28 % 14,28 %
Maximaler Verlust -11,61 % -11,61 % -11,61 % -11,61 %
Sharpe Ratio -0,28 0,43 0,38 0,50
Volatilität 22,30 % 19,67 % 20,09 % 19,16 %
Performance -3,55 % 40,40 % 53,03 % 162,52 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -7,21 % -10,20 %
99,0 % Konfidenzniveau -10,22 % -14,46 %
99,9 % Konfidenzniveau -13,60 % -19,23 %

Rollierende Wertentwicklung

30.06.2020 - 30.06.2021 33,41%
30.06.2021 - 30.06.2022 -18,30%
30.06.2022 - 30.06.2023 15,81%
30.06.2023 - 30.06.2024 25,70%
30.06.2024 - 30.06.2025 -3,55%

Top Holdings

Microsoft Corp. 7,39 %
Nvidia Corp. 7,11 %
Amazon.com Inc. 4,79 %
Alphabet Inc A 4,77 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 3,53 %
VISA Inc. 3,26 %
Oracle 2,64 %
Broadcom Inc. 2,54 %
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,17 %
Zoetis Inc 2,03 %

Asset Allokation

Aktien 97,40 %
Kasse 2,60 %

Währungsallokation

USD 77,41 %
EUR 13,84 %
GBP 3,64 %
Weitere Anteile 2,60 %
DKK 1,07 %
NOK 0,85 %
KRW 0,59 %