Stammdaten
| Fondsname | Kepler Umwelt Aktienfonds T |
|---|---|
| ISIN | AT000UMWELT5 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, in Aktien internationaler Unternehmen, die zB den Sektoren Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, nachhaltiger Transport, Wasser bzw. sonstigen Umweltbereichen zuzurechnen sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. |
| Kapitalanlagegesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondmanagement | Dr. Florian Hauer, CEFA |
| Auflagedatum | 14.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 149,97 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 195,05 EUR / 88,66 EUR |
| Fondsvolumen | 139,66 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025) |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 9 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -20,85 % | -30,37 % | -32,45 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 6,84 % | 10,67 % | 11,03 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -5,06 % | -11,69 % | -11,69 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,45 | -0,38 | 0,23 | n.v. |
| Volatilität | 15,65 % | 14,58 % | 14,96 % | n.v. |
| Performance | -3,97 % | -7,96 % | 27,37 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,15 % | -7,29 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,26 % | -10,26 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,62 % | -13,60 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 50,85% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -7,55% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | -1,28% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | -3,11% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | -4,49% |
Top Holdings
| Redeia Corporacion S.A. | 4,97 % | |
|---|---|---|
| Cintas | 4,81 % | |
| Nvidia Corp. | 4,18 % | |
| Brambles Ltd. | 4,15 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,03 % | |
| Canadian National Railway Co. | 3,81 % | |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,57 % | |
| Dell Technologies Inc. - Class C | 3,31 % | |
| Kingspan Group | 3,17 % | |
| CIA Saneamento Basico | 3,02 % |
Länderallokation
| USA | 35,40 % | |
|---|---|---|
| Kanada | 9,64 % | |
| China | 8,03 % | |
| Spanien | 5,57 % | |
| Australien | 4,99 % | |
| Taiwan | 4,06 % | |
| Japan | 3,65 % | |
| Singapur | 3,43 % | |
| Irland | 3,19 % | |
| Brasilien | 3,04 % |
Asset Allokation
| Aktien | 99,28 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 0,72 % |
Branchenallokation
| Industrie | 41,92 % | |
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 21,00 % | |
| Versorger | 15,32 % | |
| Konsum, zyklisch | 8,08 % | |
| Immobilien | 7,76 % | |
| Grundstoffe | 5,33 % | |
| Gesundheitswesen | 0,59 % |
Währungsallokation
| USD | 42,51 % | |
|---|---|---|
| EUR | 18,17 % | |
| CAD | 9,64 % | |
| HKD | 9,19 % | |
| AUD | 4,99 % | |
| JPY | 3,65 % | |
| SGD | 3,43 % | |
| DKK | 2,88 % | |
| GBP | 2,48 % | |
| SEK | 2,28 % |