Stammdaten
| Fondsname | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A |
|---|---|
| ISIN | AT0000859517 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 24.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Das Fondsmanagement investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben, und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt. Es werden dabei Unternehmen oder Emittenten ausgewählt, die jeweils auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondmanagement | Thomas Motsch |
| Auflagedatum | 25.08.1986 |
| Geschäftsjahr | 16. Oktober - 15. Oktober |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 97,75 EUR (24.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 830,65 EUR / 79,32 EUR |
| Fondsvolumen | 5,42 Mrd. EUR (Stand: 29.03.2024) |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -5,85 % | -16,67 % | -17,27 % | -17,27 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 37 | n.v. | 322 | 322 |
| Maximaler Gewinn | 4,58 % | 6,35 % | 6,35 % | 6,35 % |
| Maximaler Verlust | -2,30 % | -5,41 % | -8,64 % | -8,64 % |
| Sharpe Ratio | 0,60 | -0,09 | 0,31 | 0,62 |
| Volatilität | 5,75 % | 7,21 % | 8,21 % | 7,59 % |
| Performance | 7,03 % | 2,07 % | 16,44 % | 61,80 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,79 % | -2,54 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,57 % | -3,64 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,44 % | -4,87 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -1,53% |
|---|---|
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 15,85% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | -0,98% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -3,69% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 7,03% |
Asset Allokation
| Aktien | 36,77 % | |
|---|---|---|
| Unternehmensanleihen | 27,51 % | |
| Anleihen | 23,43 % | |
| Aktien Euro | 15,49 % | |
| Kasse | 0,58 % |
Währungsallokation
| EUR | 46,07 % | |
|---|---|---|
| USD | 42,09 % | |
| Weitere Anteile | 3,79 % | |
| JPY | 3,33 % | |
| DKK | 2,47 % | |
| GBP | 2,25 % |