Stammdaten
Fondsname | Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien R T |
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ISIN | AT0000820147 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 19.04.2024 |
Anlagestrategie | Der Aktienfonds strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von sogenannten "ESG"-Kriterien ("Environmental", "Social", "Governance") als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Im Zuge der Veranlagung wird auf die Bereiche Technologie, Klimawandel, Mobilität, Wasser und demografischer Wandel Bedacht genommen. Gleichzeitig wird in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Die Ausrichtung des Investmentfonds ist international. |
Kapitalanlagegesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
Fondmanagement | UBS Schweiz |
Auflagedatum | 24.09.1999 |
Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 200,03 EUR (19.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 236,71 EUR / 57,71 EUR |
Fondsvolumen | 641,77 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Fondsdomizil | Österreich |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -15,02 % | -29,81 % | -30,96 % | -30,96 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 100 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 7,05 % | 10,76 % | 13,07 % | 13,07 % |
Maximaler Verlust | -7,28 % | -13,01 % | -13,01 % | -13,01 % |
Sharpe Ratio | 0,35 | -0,23 | 0,32 | 0,53 |
Volatilität | 11,76 % | 16,97 % | 18,55 % | 16,47 % |
Performance | 8,32 % | -8,21 % | 37,03 % | 135,98 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -3,76 % | -5,32 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -5,36 % | -7,58 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -7,15 % | -10,11 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.04.2019 - 19.04.2020 | 1,55% |
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19.04.2020 - 19.04.2021 | 46,99% |
19.04.2021 - 19.04.2022 | -12,27% |
19.04.2022 - 19.04.2023 | -3,40% |
19.04.2023 - 19.04.2024 | 8,32% |
Top Holdings
Alphabet Inc | 3,05 % | |
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Novo Nordisk A/S- B | 2,50 % | |
Advanced Micro Devices | 2,47 % | |
Nvidia Corp. | 2,08 % | |
Cyberark Software | 2,05 % | |
Priceline.Com | 2,04 % | |
Ansys inc | 1,90 % | |
Motorola Solutions Inc | 1,65 % | |
Intel Corp | 1,54 % | |
Prysmian | 1,48 % |
Asset Allokation
Aktien | 100,00 % |
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Währungsallokation
USD | 55,57 % | |
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EUR | 15,21 % | |
JPY | 13,21 % | |
Weitere Anteile | 6,35 % | |
DKK | 6,23 % | |
CHF | 3,43 % |