Stammdaten
| Fondsname | KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) |
|---|---|
| ISIN | AT0000722640 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 25.04.2024 |
| Anlagestrategie | Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert zu ca. 40% in Aktien internationaler, überwiegend europäischer Emittenten und zu ca. 60% schwerpunktmäßig in internationaler Anleihen, die auf Euro lauten bzw. in Euro gehedgt sind. Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von österreichischen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondmanagement | Rudolf Gattringer, Kurt Eichhorn |
| Auflagedatum | 01.02.2001 |
| Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 156,02 EUR (25.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 161,09 EUR / 60,91 EUR |
| Fondsvolumen | 653,37 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -4,75 % | -19,01 % | -19,70 % | -19,70 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 38 | n.v. | 302 | 302 |
| Maximaler Gewinn | 5,15 % | 5,15 % | 5,39 % | 5,39 % |
| Maximaler Verlust | -1,81 % | -6,26 % | -12,23 % | -12,23 % |
| Sharpe Ratio | 1,96 | -0,07 | 0,29 | 0,66 |
| Volatilität | 4,94 % | 5,98 % | 6,98 % | 6,09 % |
| Performance | 13,95 % | 2,89 % | 14,23 % | 50,78 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,46 % | -2,07 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,13 % | -3,01 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,88 % | -4,07 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 25.04.2019 - 25.04.2020 | -7,64% |
|---|---|
| 25.04.2020 - 25.04.2021 | 20,20% |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 | -3,75% |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 | -6,19% |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 | 13,95% |
Top Holdings
| Microsoft Corp. | 2,05 % | |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 2,01 % |
Länderallokation
| USA | 50,41 % | |
|---|---|---|
| Japan | 8,13 % | |
| Frankreich | 5,56 % | |
| Kanada | 4,64 % | |
| China | 3,89 % | |
| Schweden | 3,27 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,23 % | |
| Dänemark | 2,34 % | |
| Australien | 2,07 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,95 % |
Asset Allokation
| Renten | 63,68 % | |
|---|---|---|
| Aktien | 35,90 % | |
| Kasse | 0,37 % | |
| Weitere Anteile | 0,05 % |
Branchenallokation
| Informationstechnologie | 27,98 % | |
|---|---|---|
| Konsum, zyklisch | 14,32 % | |
| Industrie | 12,27 % | |
| Finanzen | 11,03 % | |
| Gesundheitswesen | 9,71 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,14 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 5,81 % | |
| Grundstoffe | 5,80 % | |
| Energie | 3,37 % | |
| Weitere Anteile | 0,57 % |
Währungsallokation
| USD | 54,24 % | |
|---|---|---|
| EUR | 13,31 % | |
| JPY | 8,13 % | |
| CAD | 4,64 % | |
| HKD | 3,49 % | |
| SEK | 3,27 % | |
| GBP | 3,23 % | |
| DKK | 2,34 % | |
| AUD | 2,07 % | |
| KRW | 1,95 % |
Ratings
| BBB | 36,37 % | |
|---|---|---|
| A | 20,89 % | |
| AA | 9,54 % | |
| B | 8,82 % | |
| BB | 8,28 % | |
| CCC | 4,70 % | |
| NR | 3,78 % | |
| AAA | 3,66 % | |
| CC | 2,30 % | |
| C | 1,35 % |
Laufzeiten
| Variabel | 36,98 % | |
|---|---|---|
| > 10 Jahre | 28,23 % | |
| 7 - 10 Jahre | 11,10 % | |
| 3 - 5 Jahre | 8,01 % | |
| 1 - 3 Jahre | 7,16 % | |
| 5 - 7 Jahre | 6,15 % | |
| 0 - 1 Jahr | 2,37 % |