Stammdaten
| Fondsname | KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) |
|---|---|
| ISIN | AT0000722640 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert zu ca. 40% in Aktien internationaler, überwiegend europäischer Emittenten und zu ca. 60% schwerpunktmäßig in internationaler Anleihen, die auf Euro lauten bzw. in Euro gehedgt sind. Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von österreichischen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondmanagement | Rudolf Gattringer, Kurt Eichhorn |
| Auflagedatum | 01.02.2001 |
| Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 170,67 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 172,32 EUR / 60,91 EUR |
| Fondsvolumen | 749,13 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025) |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -8,69 % | -10,66 % | -19,01 % | -19,70 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 277 | 567 | 302 |
| Maximaler Gewinn | 3,06 % | 5,15 % | 5,39 % | 5,39 % |
| Maximaler Verlust | -3,29 % | -6,26 % | -6,26 % | -12,23 % |
| Sharpe Ratio | 0,85 | 0,96 | 0,62 | 0,55 |
| Volatilität | 6,18 % | 5,92 % | 5,75 % | 6,17 % |
| Performance | 8,26 % | 28,37 % | 27,60 % | 47,37 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,90 % | -2,69 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,73 % | -3,87 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,66 % | -5,18 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 13,98% |
|---|---|
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | -12,79% |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | 5,27% |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 12,64% |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | 8,26% |
Asset Allokation
| Aktien | 31,26 % | |
|---|---|---|
| Emerging Market - Anleihen | 24,64 % | |
| Staatsanleihen | 17,44 % | |
| High Grade Unternehmensanleihen | 12,29 % | |
| High Yield Corporate | 4,91 % | |
| Aktien Emerging Markets | 3,72 % | |
| Inflationsindexierte Anleihen | 3,40 % | |
| Kasse | 2,34 % |
Branchenallokation
| IT | 25,78 % | |
|---|---|---|
| Finanzen | 20,80 % | |
| Industrie | 11,68 % | |
| Konsum, zyklisch | 10,00 % | |
| Gesundheitswesen | 9,61 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,10 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 8,84 % | |
| Energie | 2,71 % | |
| Grundstoffe | 1,47 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Währungsallokation
| EUR | 52,59 % | |
|---|---|---|
| USD | 36,10 % | |
| Weitere Anteile | 4,47 % | |
| CAD | 2,53 % | |
| JPY | 1,80 % | |
| HKD | 1,38 % | |
| AUD | 1,13 % |
Ratings
| BBB | 32,41 % | |
|---|---|---|
| A | 20,50 % | |
| AA | 11,61 % | |
| CCC | 8,19 % | |
| BB | 7,96 % | |
| B | 7,44 % | |
| NR | 4,57 % | |
| AAA | 4,55 % | |
| CC | 1,61 % | |
| Weitere Anteile | 1,16 % |